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빅테크 → 배당·방어 섹터 흐름 반영 로테이션 메모 — 빅테크 → 배당·방어 섹터 흐름 반영 요약: 최근 시장은 배당/방어 섹터 선호가 강화. 인컴660은 코어 유지하되, DCA 우선순위만 ‘조건부’ 전환. 핵심 시그널 빅테크 조정 vs. 배당·방어(헬스케어·유틸리티·필수소비재) 선호 확대 배당 팩터가 광범위 지수 대비 상대 강세 국채금리 하락 구간에서 배당 매력 재부각 DCA(정기 매수) 우선순위 — 조건부 스위치 기본: 자투리 달러 → SCHD(=슈드) 추가 매수 전환 조건(분기 단위): HDV의 최근 3개월 수익률 − SCHD의 최근 3개월 수익률 ≥ +2%p, 또는 VYM의 최근 3개월 수익률 − SCHD의 최근 3개월 수익률 ≥ +2%p .. 2025. 11. 20.
[도서] 여덟 단어 - 박웅현 218쪽 몸에 병이 없기를 바라지 마라.세상살이에 곤란함이 없기를 바라지 마라.공부하는 데 마음에 장애가 없기를 바라지 마라.수행하는 데 마가 없기를 바라지 마라.일을 꾀하되 쉽게 되기를 바라지 마라.친구를 사귀되 내가 이롭기를 바라지 마라.남이 내 뜻대로 순종해주기를 바라지 마라.공덕을 베풀려면 과보를 바라지 마라.이익을 분에 넘치게 바라지 마라.억울함을 당해서 밝히려고 하지 마라. - 주식 투자하면서 손실 보지 않기를 바라지 마라. 2025. 11. 20.
ATH 글 쓰자마자 내려오네ㅋㅋㅋ(까불지 않기) 다시 올타임하이 글을 올린다면 그 땐 진짜 현금확보다!!!!!! 2025. 11. 7.
KMB–KVUE M&A와 인컴660 영향 뉴스 적용 메모 — KMB–KVUE M&A와 인컴660 영향 ※ 보도/회사 발표 기준 요약입니다. 세부 조건·일정은 추후 변경될 수 있습니다. 무엇이 일어났나 Kimberly-Clark(KMB)가 Kenvue(KVUE) 인수를 발표(현금+주식 혼합). 거래 개요: KVUE 1주당 현금 $3.50 + KMB 0.14625주 교환비율(발표 수치 기준). 종결 목표: 2026년 하반기(규제·주주 승인 등 변수 존재). 인컴660 영향(결론) 구성 변경 없음. 인컴660은 SCHD·VIG·VYM·HDV가 코어이며, KMB/KVUE는 ETF 내부 보유 수준이라 배당 현금흐름/섹터 가드레일에의 직접 영향은 미미합니다. .. 2025. 11. 6.
에스티팜 전량 매도 에스티팜 전량 매도 회고: 3년의 공부, 그리고 보내기 2025-11-04 · by Myungjin TL;DR 3년 넘게 보유했던 에스티팜 전량 매도. 입문 계기: 떠도는 정보 → mRNA/올리고 원료(CDMO) 공부로 확신 강화. 그러나 업종 대비 소외감, 전환사채(주주가치 희석) 이슈로 체감 수익 대비 아쉬움. 결론: 지금도 좋은 회사이지만, 자본배분·사이클 관점 리밸런싱을 선택. 왜 샀고, 왜 팔았나 처음의 기대 mRNA 및 올리고뉴클레오타이드 수요 장기 성장 스토리. 원료·CDMO 포지션의 레버리지(수주 → 증설 → 매출 레벨업) 기대. 보유 중 느낀 점 시장.. 2025. 11. 5.
[코어위브] AI 산업(네오클라우드)의 핵심 :: 컴퓨팅 파워 네오클라우드 성장과 코어위브 투자 논리: “AI 공장을 돌리는 새로운 인프라”요약 | 지금의 AI 투자는 ‘반짝 테마’보다 산업 인프라 전환(S-커브 초입)에 가깝다. 네오클라우드는 기존 클라우드로는 속도·전력·맞춤 구성에서 해결하기 어려운 AI 워크로드를 위해 등장한 AI 전용 인프라이며, 그중 코어위브(CoreWeave)는 GPU·네트워킹·전력·냉각·소프트웨어를 통합해 “컴퓨팅 파워(두뇌 시간)”을 장기 계약으로 파는 선두 주자다.TL;DR네오클라우드 = AI 전용 클라우드 (GPUaaS). 빠른 구축·맞춤 랙·전력 최적화로 대형 모델 훈련·추론 수요를 흡수.코어위브의 본질: 엔비디아(설비·설계)로 ‘AI 공장(데이터센터)’을 지어 컴퓨팅 파워를 OpenAI·Meta 등에게 장기 계약으로 판매.성장 .. 2025. 11. 4.
오늘 읽을만한 블로그 모음 오늘 읽을만한 블로그 모음업데이트: 2025-11-03주식·경제 인사이트 위주로 오늘 읽기 좋은 글 4편을 골랐어요. 각 글의 핵심 한 줄과 원문 링크를 함께 둡니다.1) VLCC에 무슨 일이 일어나고 있나요 / 스마트롱원문 링크 바로가기2) 가슴 뛰는 일을 찾으세요 #일론머스크원문 링크 바로가기3) 왜 인간은 수익을 견디지 못하는가 / 모소밤부원문 링크 바로가기4) 벤처투자가 / 비즈까페원문 링크 바로가기#오늘읽을만한글 #투자블로그 #경제 #배당 #가치투자 #시장메모 #인사이트 #스크랩 #리딩리스트 #큐레이션 2025. 11. 4.
코어720 v4.5: ‘안정 + 성장’ 규율형 포트폴리오 코어720 v4.5: ‘안정 + 성장’ 규율형 포트폴리오저비용 코어 · 작은 위성 · DCA · 밴드 리밸런싱 · 낮은 회전율TL;DR정식 비중(불변): IVV 45 / VXUS 25 / QUAL 10 / SMH 5 / XSD 3 / SCV 2 / QQQ 5 / 현금 5핵심: 코어 70%로 시장수익 확보, 위성 20%로 ‘작게 초과’, 현금 5%는 급락/유리환율 때만 분할 투입 후 복원v4.5 보강: 현금 과다보유 경계 · T-bill 대기→1/3×3 투입→복원 루틴 · 침묵의 복리 · 후회 최소화 질문 · 바벨 태도시장을 맞추기보다 규칙을 지키는 것이 장기 성과에 유리합니다. 코어720은 예측 대신 정기 매수(DCA)와 밴드 리밸런싱을 고정하고, 과열·헤드라인·테마 유혹을 차단하도록 설계했습니다.코어7.. 2025. 11. 3.

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